キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 123 | 9,798 |
| 減価償却費 | 10,430 | 10,116 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 913 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -415 |
| 支払利息 | 611 | 572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -735 | -8,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 317 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,241 | -3,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,033 | -16,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,832 | 7,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 398 | -1,352 |
| その他 | -315 | 4,029 |
| 小計 | 8,913 | 1,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 758 |
| 利息の支払額 | -616 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -2,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,735 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,292 | -8,173 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 106 | 32 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -330 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,715 | -1,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,109 | 7,924 |
| 貸付けによる支出 | -86 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 43 |
| その他 | 164 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,672 | -2,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,460 | -6,707 |
| 長期借入れによる収入 | 12,094 | 24,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,220 | -18,728 |
| 社債の発行による収入 | 482 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,296 | -1,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -665 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,430 | -3,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | 3,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,093 | -2,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,430 | 21,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118 |
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