キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,354 | 7,157 |
減価償却費 | 19,004 | 19,125 |
長期前払費用の償却及び除却 | 901 | 902 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 339 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -791 | -867 |
支払利息 | 1,560 | 1,425 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -572 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 908 | 944 |
関係会社投資有価証券評価損益(△は益) | 210 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,879 | 3,169 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,185 | -2,525 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 188 | -5,217 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | 452 |
その他 | 1,045 | -2,650 |
小計 | 22,713 | 21,366 |
利息及び配当金の受取額 | 850 | 935 |
利息の支払額 | -1,571 | -1,433 |
法人税等の支払額 | -2,971 | -2,912 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,020 | 17,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,608 | -16,772 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 50 | 2,063 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,058 | -1,010 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,344 | -9,737 |
投資有価証券の売却による収入 | 225 | 23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -975 | - |
貸付けによる支出 | -1,016 | -752 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 256 |
その他 | -247 | 440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,946 | -25,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,250 | 9,741 |
長期借入れによる収入 | 29,230 | 37,394 |
長期借入金の返済による支出 | -44,500 | -33,826 |
社債の発行による収入 | 19,898 | 700 |
社債の償還による支出 | -188 | -80 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -182 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -189 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 329 |
配当金の支払額 | -2,597 | -2,595 |
非支配株主への配当金の支払額 | -221 | -147 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -375 |
その他 | -383 | -505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,486 | 10,263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,560 | 2,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,888 | 19,751 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 119 |