キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,157 | 3,739 |
減価償却費 | 19,125 | 19,555 |
減損損失 | - | 704 |
長期前払費用の償却及び除却 | 902 | 875 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 136 |
受取利息及び受取配当金 | -867 | -797 |
支払利息 | 1,425 | 1,360 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -572 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -311 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 944 | 275 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,169 | 2,036 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,525 | -3,213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,217 | -1,916 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 452 | -207 |
その他 | -2,650 | 618 |
小計 | 21,366 | 22,856 |
利息及び配当金の受取額 | 935 | 1,034 |
利息の支払額 | -1,433 | -1,425 |
法人税等の支払額 | -2,912 | -1,716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,956 | 20,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,772 | -19,970 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,063 | 48 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,010 | -868 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,737 | -4,573 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | 474 |
貸付けによる支出 | -752 | -847 |
貸付金の回収による収入 | 256 | 349 |
その他 | 440 | -142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,489 | -25,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,741 | -1,756 |
長期借入れによる収入 | 37,394 | 50,329 |
長期借入金の返済による支出 | -33,826 | -40,260 |
社債の発行による収入 | 700 | 10,443 |
社債の償還による支出 | -80 | -10,140 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -182 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -189 | -40 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 329 | - |
配当金の支払額 | -2,595 | -2,597 |
非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -180 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -375 | -342 |
その他 | -505 | -600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,263 | 4,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,743 | -267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,751 | 19,483 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | - |