キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,739 | 837 |
| 減価償却費 | 19,555 | 20,829 |
| 減損損失 | 704 | 650 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 875 | 1,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -784 |
| 支払利息 | 1,360 | 1,181 |
| 有形固定資産除却損 | － | 360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -2,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 275 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,036 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,213 | -767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -786 | -8,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,916 | -496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207 | 706 |
| その他 | 1,403 | 2,809 |
| 小計 | 22,856 | 13,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -1,425 | -1,187 |
| 法人税等の支払額 | -1,716 | -2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,748 | 10,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,970 | -15,198 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 | 486 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -868 | -885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,573 | -2,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474 | 4,530 |
| 貸付けによる支出 | -847 | -229 |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 387 |
| その他 | -142 | -1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,528 | -14,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,756 | 3,257 |
| 長期借入れによる収入 | 50,329 | 42,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,260 | -36,267 |
| 社債の発行による収入 | 10,443 | 11,420 |
| 社債の償還による支出 | -10,140 | -10,140 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -2,597 | -2,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -342 | -24 |
| その他 | -600 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,854 | 7,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267 | 4,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,483 | 24,411 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
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