西部ガス HD（9536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書-第133期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,283 | 5,955 |
| 減価償却費 | 10,030 | 7,807 |
| 減損損失 | 173 | 218 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 460 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -694 |
| 支払利息 | 781 | 939 |
| 有形固定資産除却損 | － | 255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -317 | -738 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,042 | 5,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,323 | 7,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,723 | -93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -646 | -8,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,489 | -1,483 |
| その他 | 345 | -1,306 |
| 小計 | 15,701 | 14,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 741 |
| 利息の支払額 | -778 | -959 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,286 | 12,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,729 | -11,926 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 239 | 1,093 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -293 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -1,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 1,331 |
| 貸付けによる支出 | -4,023 | -4,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 235 |
| その他 | -44 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,927 | -16,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,255 | -2,006 |
| 長期借入れによる収入 | 19,610 | 32,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,508 | -18,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -10,550 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1,167 |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -182 |
| その他 | -345 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,047 | -420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 890 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,797 | -4,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,649 | 24,263 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
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