受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は55,486百万円であり、前連結会計年度末に比べ10,990百万円増加した。これは、受取手形及び売掛金等が増加したこと等によるものである。
③ 固定負債

2014/06/26 11:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っているため、貸付先の信用リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ1年以内の支払期日である。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されている。短期借入金は主に運転資金の調達を目的にしたものであり、また長期借入金、社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものである。それらの借入金等の一部は金利の変動リスクに晒されている。

2014/06/26 11:15