財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したこと等により34,829百万円(前期比7,966百万円減)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、借入れによる収入等により21,643百万円(前期比6,989百万円減)となった。

2015/06/25 10:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に投資活動により使用した資金は、34,829百万円となり、前連結会計年度に比べ7,966百万円の減少となった。これは主に、ひびきLNG基地が完成したため有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものである。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度に財務活動により得られた資金は、21,643百万円となり、前連結会計年度に比べ6,989百万円の減少となった。これは主に、前連結会計年度に社債を発行していた影響により、社債の発行による収入が減少したこと等によるものである。

2015/06/25 10:53