営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,667百万円増加して14,025百万円となった。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりである。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間に営業活動により得られた資金は24,764百万円となり、前年同期に比べ20,957百万円増加した。これは主に、前年同期はひびきLNG基地稼働に向けて原料LNGの購入量を増加させたため支払額が膨らんだ一方、当期は原油価格の下落やガス販売量の減少に伴い都市ガス原材料費の支払額が減少したこと等によるものである。

2015/11/13 9:00