有価証券報告書-第129期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※4 財務制限条項
当社は、2022年3月3日付でシンジケート・ローン契約を金融機関と締結している。この契約には、以下の財務制限条項が付されている。
① 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産額の合計金額を直前の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の合計金額の75%に相当する金額以上を維持すること。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
なお、当連結会計年度末における借入金残高は以下のとおりである。
長期借入金 15,000百万円
(うち、1年内返済予定額 1,500百万円)