有価証券報告書-第126期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達している。
なお、デリバティブ取引は行っていない。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用に依拠しているが、リスク低減のための情報収集や定常的に残高の管理、回収を行っている。
投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動を常時監視しながらリスクの回避を図っている。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが3カ月以内の支払期日である。
借入金は、主に設備投資や建設機械事業の株式取得に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後20年である。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては含まれていない((注)2参照)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,948,164	1,948,164	-
(2)受取手形及び売掛金	1,007,388	1,007,388	-
(3)投資有価証券	534,037	534,037	-
資産計	3,489,590	3,489,590	-
(1)買掛金	564,086	564,086	-
(2)短期借入金	390,000	390,000	-
(3)未払法人税等	105,195	105,195	-
(4)長期借入金	3,234,869	3,384,033	149,164
負債計	4,294,150	4,443,314	149,164

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	5,404,889	5,404,889	-
(2)受取手形及び売掛金	2,133,802	2,133,802	-
(3)投資有価証券	851,956	851,956	-
資産計	8,390,647	8,390,647	-
(1)支払手形及び買掛金	1,204,374	1,204,374	-
(2)短期借入金	530,000	530,000	-
(3)未払法人税等	352,303	352,303	-
(4)長期借入金	11,499,321	11,729,465	230,144
負債計	13,604,542	13,834,686	230,144

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式等は取引所の価額によっている。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(4)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
非上場株式	240,702	268,650
出資金	506,151	507,211

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めていない。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,948,164	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,007,388	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	-	100,841	-	200,000
合計	2,955,552	100,841	-	200,000

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	5,404,889	-	-	-
受取手形及び売掛金	2,133,802	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	-	195,076	-	300,000
合計	7,538,691	195,076	-	300,000

4.社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	390,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	502,702	483,302	405,052	367,552	343,302	825,298
リース債務	65,348	45,671	43,817	38,897	35,101	31,613
未払高度化資金	40,590	36,788	31,367	24,301	24,301	150,314
合計	998,640	565,761	480,236	430,750	402,704	1,007,235

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	530,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	930,102	851,852	814,352	788,102	739,023	7,098,575
リース債務	84,681	82,705	77,785	75,216	46,624	9,380
未払高度化資金	36,788	32,049	24,983	24,983	24,983	132,829
合計	1,051,571	966,606	917,120	888,301	810,630	7,240,784