有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達している。
なお、デリバティブ取引は行っていない。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用に依拠しているが、リスク低減のための情報収集や定常的に残高の管理、回収を行っている。
投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動を常時監視しながらリスクの回避を図っている。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが3カ月以内の支払期日である。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後14年である。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては含まれていない((注)2参照)。
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,875,644	1,875,644	-
(2)受取手形及び売掛金	1,059,568	1,059,568	-
(3)投資有価証券	538,629	538,629	-
資産計	3,473,842	3,473,842	-
(1)買掛金	562,093	562,093	-
(2)短期借入金	650,000	650,000	-
(3)未払法人税等	21,353	21,353	-
(4)長期借入金	2,978,362	3,063,741	85,379
負債計	4,211,809	4,297,188	85,379

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,518,892	1,518,892	-
(2)受取手形及び売掛金	1,174,471	1,174,471	-
(3)投資有価証券	657,551	657,551	-
資産計	3,350,914	3,350,914	-
(1)買掛金	711,325	711,325	-
(2)短期借入金	500,000	500,000	-
(3)未払法人税等	165,648	165,648	-
(4)長期借入金	3,001,526	3,136,747	135,221
負債計	4,378,499	4,513,720	135,221

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式等は取引所の価額によっている。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(4)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
非上場株式	229,402	229,402

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めていない。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,875,644	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,059,568	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	100,000	199,686	-	-
合計	3,035,212	199,686	-	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,518,892	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,174,471	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	100,000	303,839	-	-
合計	2,793,363	303,839	-	-

4.社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	650,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	555,479	453,878	378,464	295,545	255,350	752,500
リース債務	46,449	46,449	46,449	46,449	43,238	107,469
未払高度化資金	51,673	44,829	37,785	33,361	29,157	117,541
合計	1,303,601	545,156	462,698	375,355	327,745	977,510

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	500,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	476,438	417,944	356,545	316,350	276,250	836,960
リース債務	55,112	55,112	55,112	51,901	32,224	116,025
未払高度化資金	44,829	37,785	38,044	33,840	28,913	144,828
合計	1,076,379	510,841	449,701	402,091	337,387	1,097,813