有価証券報告書-第124期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達している。
なお、デリバティブ取引は行っていない。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用に依拠しているが、リスク低減のための情報収集や定常的に残高の管理、回収を行っている。
投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動を常時監視しながらリスクの回避を図っている。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが3カ月以内の支払期日である。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後14年である。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては含まれていない((注)2参照)。
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,473,590	1,473,590	-
(2)受取手形及び売掛金	1,256,024	1,256,024	-
(3)投資有価証券	707,563	707,563	-
資産計	3,437,178	3,437,178	-
(1)買掛金	793,290	793,290	-
(2)短期借入金	370,000	370,000	-
(3)未払法人税等	268,613	268,613	-
(4)長期借入金	3,176,309	3,318,141	141,832
負債計	4,608,213	4,750,045	141,832

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,797,048	1,797,048	-
(2)受取手形及び売掛金	1,094,335	1,094,335	-
(3)投資有価証券	636,822	636,822	-
資産計	3,528,206	3,528,206	-
(1)買掛金	644,630	644,630	-
(2)短期借入金	490,000	490,000	-
(3)未払法人税等	136,273	136,273	-
(4)長期借入金	3,154,281	3,301,721	147,440
負債計	4,425,184	4,572,624	147,440

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式等は取引所の価額によっている。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(4)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
非上場株式	226,202	239,702
出資金	507,258	507,258

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めていない。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,473,590	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,256,024	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	200,000	302,144	-	-
合計	2,929,614	302,144	-	-

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,797,048	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,094,335	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	200,000	296,307	-	-
合計	3,091,384	296,307	-	-

4.社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	370,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	495,716	420,597	380,002	339,902	261,652	917,927
リース債務	59,091	59,091	55,880	36,203	34,917	83,832
未払高度化資金	42,468	43,518	39,314	34,387	21,900	178,930
合計	967,275	523,206	475,196	410,492	318,469	1,180,689

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	490,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	471,497	448,302	408,202	329,952	292,452	877,575
リース債務	64,500	61,290	41,613	39,759	34,840	63,512
未払高度化資金	38,044	40,590	35,663	30,242	23,176	168,986
合計	1,064,041	550,182	485,478	399,953	350,468	1,110,073