有価証券報告書-第128期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達している。
なお、デリバティブ取引は行っていない。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用に依拠しているが、リスク低減のための情報収集や定常的に残高の管理、回収を行っている。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動を常時監視しながらリスクの回避を図っている。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが3カ月以内の支払期日である。
借入金は、主に設備投資や建設機械事業の株式取得に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後20年である。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては含まれていない((注)2参照)。
前連結会計年度(平成31年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	5,177,807	5,177,807	-
(2)受取手形及び売掛金	2,057,216	2,057,216	-
(3)投資有価証券	1,016,074	1,016,074	-
資産計	8,251,097	8,251,097	-
(1)支払手形及び買掛金	1,318,878	1,318,878	-
(2)短期借入金	680,000	680,000	-
(3)未払法人税等	109,296	109,296	-
(4)長期借入金及び未払高度化資金	11,434,734	11,446,795	12,061
負債計	13,542,908	13,554,969	12,061

当連結会計年度(令和2年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	5,140,901	5,140,901	-
(2)受取手形及び売掛金	1,986,718	1,986,718	-
(3)投資有価証券	1,047,852	1,047,852	-
資産計	8,175,472	8,175,472	-
(1)支払手形及び買掛金	1,125,708	1,125,708	-
(2)短期借入金	480,000	480,000	-
(3)未払法人税等	144,594	144,594	-
(4)長期借入金及び未払高度化資金	14,411,628	14,340,760	△70,868
負債計	16,161,931	16,091,062	△70,868

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式等は取引所の価額によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によっている。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(4)長期借入金及び未払高度化資金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成31年3月31日)	当連結会計年度 (令和2年3月31日)
非上場株式	265,890	293,202
出資金	507,211	507,221

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めていない。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成31年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	5,177,807	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,986,718	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	-	100,000	-	399,704
合計	7,235,023	100,000	-	399,704

当連結会計年度(令和2年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	5,140,901	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,986,718	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券(社債)	-	91,770	95,930	201,260
合計	7,127,619	91,770	95,930	201,260

4.社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成31年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	680,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	894,252	875,552	891,902	882,673	797,500	7,092,855
リース債務	88,245	80,816	79,502	50,669	6,999	3,541
未払高度化資金	32,049	25,999	25,999	25,999	26,005	118,004
合計	1,694,546	982,367	997,403	959,341	830,504	7,214,400

当連結会計年度(令和2年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	480,000	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	928,672	958,322	1,078,293	1,088,920	959,895	9,166,000
リース債務	82,071	79,502	50,669	6,999	2,361	1,180
未払高度化資金	25,999	26,679	26,679	29,679	25,363	97,127
合計	1,516,742	1,064,503	1,155,641	1,125,598	987,619	9,264,307