流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
東京電力㈱	4,439,635
東京瓦斯㈱	362,714
丸善石油化学㈱	201,256
リンナイ㈱	40,380
㈱ノーリツ	18,609
その他	68,113
計	5,130,709

b 関係会社買掛金

相手先	金額(千円)
関東天然瓦斯開発㈱	654,669
オータキ産業㈱	6
計	654,675

2014/03/28 10:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	898,920	859,000	1.9	平成27年1月～平成30年10月
その他有利子負債その他流動負債(従業員預り金)	597,990	604,845	1.1	―
合計	2,121,670	2,105,765	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2014/03/28 10:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

約定返済等により「長期借入金」が前連結会計年度末に比べ39百万円減少となったこと等により、当連結会計年度末の固定負債は前連結会計年度末に比べ32百万円減少(1.1%減少)の30億29百万円となりました。
(流動負債)
「買掛金」が前連結会計年度末に比べ5億55百万円増加となったこと等により、当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末に比べ3億70百万円増加(4.4%増加)の87億85百万円となりました。

2014/03/28 10:01