東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,120,293 | 965,539 |
| 減価償却費 | 789,188 | 783,017 |
| 減損損失 | 253,227 | － |
| 長期前払費用償却額 | 50,657 | 59,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,045 | -191,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,080 | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,135 | -38,893 |
| 支払利息 | 173,662 | 168,352 |
| 助成金収入 | -613,883 | -659,384 |
| 協力金収入 | － | -573,415 |
| 信託手数料 | － | 29,000 |
| 支払手数料 | 2,749 | 2,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,006 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,648,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,783 | -58,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,670 | 1,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,636 | -93,536 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -163,990 | -551,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,367 | 40,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,071,502 | -1,318,140 |
| その他 | -9,194 | 7,062 |
| 小計 | -1,688,092 | -3,086,046 |
| 解約金の受取額 | － | 19,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,137 | 38,893 |
| 利息の支払額 | -173,666 | -168,077 |
| 助成金の受取額 | 556,390 | 674,594 |
| 協力金の受取額 | － | 573,415 |
| 信託手数料の支払額 | － | -29,000 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -26,420 |
| その他の支出 | -2,757 | -2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,193 | -2,005,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,804 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,090 | -139,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,990,533 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,759 | 1,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,699 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,806 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,591 | -18,591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 102,612 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,227,124 | 1,813,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -9,525,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -763 | -565 |
| 配当金の支払額 | -33,109 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -202,578 | -213,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,451 | 2,240,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,479 | 2,048,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,494 | 4,444,021 |
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