流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ2,401百万円増加し、3,856百万円となりました。
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュフローは、1,777百万円の純収入(前第2四半期累計期間は1,789百万円の純支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益、減価償却費、その他の流動資産の増減額、その他の流動負債の増減額によるものです。
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュフローは、2,956百万円の純収入(前第2四半期累計期間は360百万円の純支出)となりました。これは主に有価証券の取得による支出、有価証券の償還による収入によるものです。

2019/11/11 9:46