流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ676百万円増加し、2,395百万円となりました。
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,264百万円の純支出(前事業年度は1,914百万円の純収入)となりました。これは主に税引前当期純損失3,120百万円に、減価償却費789百万円等の非資金取引による増減や、その他の流動負債の増加額1,071百万円等の運転資本の増減によるものであります。
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,227百万円の純収入(前事業年度は807百万円の純収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入2,000百万円によるものであります。

2021/06/29 14:27

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)流動負債に含まれている1年以内に返済予定のリース債務を含めております。
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2021/06/29 14:27