区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	380,000	380,000	1.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	50,000	546,000	1.50	―
1年以内に返済予定のリース債務	220,624	222,747	1.44	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対

2021/06/29 14:27

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
短期借入金	― 千円	90,000 千円
1年内返済予定の長期借入金	50,000 〃	546,000 〃
長期借入金	9,525,000 〃	8,979,000 〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、雇用調整助成金収入や支払債務の増加などにより営業損失(3,374百万円)を下回る1,264百万円の純支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末に保有していた有価証券の満期償還を主因として2,227百万円の純収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済などにより286百万円の純支出となりました。これらの結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は2,395百万円となりました。
当社は営業活動から生じるキャッシュ・フローを主たる資金の源泉としており、この内部生成資金が通常の事業活動、設備投資、法人税や配当の支払いなどをまかなうに足りると考えております。加えて、金融機関との間にコミットメントライン等を設定することで、急な資金需要や不測の事態にも備えております。コミットメントライン等の状況については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表注記事項 (貸借対照表関係)」に記載のとおりです。
コロナ禍により先行き不透明ななか、当事業年度末の現金及び現金同等物は一定の残高があるものの、資金調達が必要となった場合には、財務状況や市場動向など経営環境を総合的に判断して最適な方法で実施します。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)流動負債に含まれている1年以内に返済予定のリース債務を含めております。

2021/06/29 14:27