流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ32百万円増加し、2,427百万円となりました。
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュフローは、414百万円の純収入(前第2四半期累計期間は896百万円の純支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失、減価償却費、助成金収入、その他の流動負債の増減額によるものです。
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュフローは、5百万円の純支出(前第2四半期累計期間は2,012百万円の純収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

2021/11/10 15:47