営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ274百万円増加し、4,718百万円となりました。
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,073百万円の純収入(前事業年度は2,005百万円の純支出)となりました。これは主に税引前当期純利益276百万円に、減価償却費771百万円等の非資金取引による増加、売上債権242百万円の増加等による運転資本の増減によるものであります。
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、333百万円の純支出(前事業年度は1,813百万円の純収入)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出252百万円、有形固定資産の取得による支出40百万円によるものであります。

2023/06/29 13:57