繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/06/21 15:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、前事業年度末に比べて1,210百万円増加し26,430百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金が794百万円、有価証券が500百万円、投資有価証券が861百万円それぞれ増加し、有形固定資産が830百万円、長期前払費用が134百万円それぞれ減少したことであります。
負債は、前事業年度末に比べて854百万円減少し16,832百万円となりました。その主な要因は、未払金が108百万円、未払法人税等が138百万円それぞれ増加し、長期借入金が240百万円、リース債務が229百万円、前受金が119百万円、繰延税金負債が572百万円それぞれ減少したことであります。
純資産は、当期純利益の計上などにより、前事業年度末に比べ純額で2,065百万円増加し9,597百万円となりました。

2024/06/21 15:20

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産 1,205,318千円(前事業年度:394,128千円)
当事業年度の貸借対照表において、繰延税金負債1,370,725千円(前事業年度:1,131,861千円)と相殺して、その純額165,407千円(前事業年度:737,732千円)を繰延税金負債として計上しております。
(3)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

2024/06/21 15:20