利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,936百万円の純収入(前事業年度は1,073百万円の純収入)となりました。これは主に税引前当期純利益882百万円に、減価償却費783百万円、減損損失104百万円等の非資金取引による増加、売上債権の増減額80百万円による運転資本の増減によるものであります。
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、624百万円の純支出(前事業年度は333百万円の純支出)となりました。これは主に有価証券の取得による支出800百万円、保険積立金の積立による支出168百万円、有価証券の償還による収入300百万円、保険積立金の払戻による収入190百万円によるものであります。
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、517百万円の純支出(前事業年度は465百万円の純支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出240百万円、リース債務の返済による支出210百万円によるものであります。

2024/06/21 15:20