繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2025/06/20 11:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、前事業年度末に比べて1,067百万円増加し27,497百万円となりました。その主な要因は有価証券が1,800百万円、投資有価証券が1,078百万円それぞれ増加し、現金及び預金が1,102百万円、有形固定資産が691百万円それぞれ減少したことであります。
負債は、前事業年度末に比べて291百万円減少し16,540百万円となりました。その主な要因は繰延税金負債が519百万円増加し、未払金が48百万円、未払法人税等が26百万円、長期借入金が240百万円、リース債務が235百万円、退職給付引当金が182百万円それぞれ減少したことであります。
純資産は、当期純利益の計上などにより、前事業年度末に比べ純額で1,359百万円増加し10,957百万円となりました。

2025/06/20 11:39

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産 1,042,264千円(前事業年度:1,205,318千円)
当事業年度の貸借対照表において、繰延税金負債 1,726,864千円(前事業年度:1,370,725千円)と相殺して、その純額 684,599千円(前事業年度:165,407千円)を繰延税金負債として計上しております。
(3)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

2025/06/20 11:39