有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結
しております。事業年度末における当該当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のと
おりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,700,000千円	1,700,000千円
借入実行残高	― 〃	― 〃
差引額	1,700,000千円	1,700,000千円

2 当社は、本舘建替資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。事業年度
末における当該当座貸越契約の総額、借入実行残高、借入未実行残高はそれぞれ、5,500,000千円、5,192,000千
円、308,000千円であります。