四半期報告書-第125期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △795,209 | 4,899,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,200 | 100,004 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △59,599 | △110,509 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,620 | 20,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 1,042 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,719 | △19,316 | |||||||||
| 支払利息 | 3,384 | 16,689 | |||||||||
| 支払手数料 | 8,003 | 16,239 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,795 | △6,196,319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,894 | △25,287 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,161 | △14,478 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △109,016 | △356,998 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △298,021 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,187 | 4,572 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,424 | 197,554 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 10,999 | - | |||||||||
| その他 | 5,239 | △1,570 | |||||||||
| 小計 | △790,363 | △1,765,578 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,632 | 19,321 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,086 | △19,056 | |||||||||
| その他の支出 | △20,460 | △1,363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,235 | △23,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △836,512 | △1,789,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △299,940 | △185 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △183 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,416,569 | △7,113,708 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,656 | 6,762,011 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,100 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 965 | 1,239 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 329 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △65 | △24 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,191 | 722 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,307,716 | △360,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 1,936,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 2,464,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △577 | △1,071 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,926 | △32,944 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △122 | △1,261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,373 | 4,364,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △677,855 | 2,214,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,452,008 | 1,701,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 774,152 | ※1 3,915,903 | |||||||||
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