有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成25年12月31日現在における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123
預金
当座預金	31,904
普通預金	31,722
別段預金	319
通知預金	0
小計	63,947
合計	64,070

② 売掛金

相手先	金額(千円)
南麻布二十一合同会社	62,903
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆	66,885
合計	129,788

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
83,483	68,028	21,723	129,788	14.3	572.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。

③ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
ビューティー・スプリング社	5,145,008
コンセプト・アセット社	192,125
株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ	89,993
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント東京	11,738
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪	9,500
その他	8
合計	5,448,373

④ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
バタ・インターナショナル社	929,885
ヒドゥン・バレー・オーストラリア社	89,858
ラワン・メモリアルパーク社	33,891
合計	1,053,636

⑤ その他の関係会社有価証券

相手先	金額(千円)
南麻布二十一合同会社	3,622,233
ギャラクシー合同会社	1,094,427
神谷町一般社団法人	101,925
その他	1,700
合計	4,820,286