ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年12月21日 14:12

【資料】

半期報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
減価償却費
のれん償却額
引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
有形固定資産の取得による支出
子会社株式の取得による支出
敷金保証金の増加額による支出
敷金保証金の減少額による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
少数株主への払戻による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高	4,176
現金及び現金同等物の中間期末残高

ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書

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決算