短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,200	1,500	0.54	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,291	4,755	1.00	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しておりますので、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/25 13:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	1,902	1,902	―
(2) 短期借入金	2,200	2,200	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	4,291	4,291	―

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/06/25 13:23

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
1年内回収予定の長期貸付金(流動資産「その他」)	85	〃	235	〃
短期借入金	882	〃	4,660	〃
長期預り保証金	2,306	〃	2,306	〃

2014/06/25 13:23