短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は1,960百万円となり、前年同期と比較して101百万円の減少となりました。
これは主に短期借入金の純増減額671百万円の減少、長期借入金による収入770百万円の減少及び社債の償還による支出350百万円の増加により使用した資金が増加した一方で、長期借入金の返済による支出1,260百万円の減少及び自己株式の取得による支出674百万円の減少により使用した資金が減少したことによるものです。

2014/12/24 9:55

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	1,316	1,316	―
(2) 短期借入金	1,500	1,500	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	4,755	4,755	―

当中間連結会計期間(平成26年9月30日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	1,030	1,030	―
(2) 短期借入金	2,030	2,030	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	5,800	5,800	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/12/24 9:55