財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は1,759百万円となり、前年同期と比較して1,902百万円の増加となりました。これは主に前連結会計年度において投資有価証券の売却による収入が940百万円あった他、投資有価証券清算配当金の受入による収入が414百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が240百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は6,060百万円となり、前年同期と比較して54百万円の増加となりました。これは主に短期借入金の純増減額659百万円の増加、長期借入れによる収入770百万円の減少、長期借入金の返済による支出192百万円の増加、社債の償還による支出350百万円の増加及び自己株式の売却による収入53百万円により使用した資金が増加した一方で、自己株式の取得による支出674百万円の減少により使用した資金が減少したことによるものです。

2015/06/25 17:00