短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は1,109百万円となり、前年同期と比較して850百万円の減少となりました。
これは主に短期借入金の純増減額335百万円の増加、長期借入れによる収入170百万円の増加及び社債の償還による支出600百万円の減少により使用した資金が増加した一方で、長期借入金の返済による支出168百万円の増加及びリース債務の返済による支出60百万円の増加により使用した資金が減少したことによるものです。

2015/12/24 10:51

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	1,272	1,272	―
(2) 短期借入金	1,430	1,430	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	5,214	5,214	―

当中間連結会計期間(平成27年9月30日)

			(単位:百万円)
(1) 買掛金	954	954	―
(2) 短期借入金	2,295	2,295	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	4,487	4,487	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2015/12/24 10:51