利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は2,880百万円となり、前年同期と比較して1,102百万円の減少となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が3,658百万円、減価償却費が2,305百万円、法人税等の還付額が492百万円生じた一方で、未払金の減少額が1,119百万円、法人税等の支払額が1,789百万円生じたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19,424百万円となり、前年同期と比較して29,693百万円の増加となりました。これは主に当連結会計年度において連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が2,311百万円生じた一方で、有形固定資産の取得による支出が20,161百万円、敷金保証金の増加額による支出が1,365百万円生じたことによるものです。

2017/06/19 10:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△46百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」1,342百万円、「その他」△1,388百万円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付けによる支出」、「貸付金の回収による収入」は、相対的に重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「貸付けによる支出」△7百万円、「貸付金の回収による収入」11百万円、「その他」△120百万円は、「その他」△116百万円として組み替えております。

2017/06/19 10:30