財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は19,424百万円となり、前年同期と比較して29,693百万円の増加となりました。これは主に当連結会計年度において連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が2,311百万円生じた一方で、有形固定資産の取得による支出が20,161百万円、敷金保証金の増加額による支出が1,365百万円生じたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は6,740百万円となり、前年同期と比較して10,657百万円の増加となりました。これは主に短期借入金の純増減額が7,690百万円、長期借入れによる収入が3,350百万円、生じた一方で、長期借入金の返済による支出3,583百万円が生じたことによるものです。

2017/06/19 10:30