利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が3,572百万円と前年同期比464百万円(11.5%)減少したことに加えて、未払金及び仕入債務が増加したことにより1,205百万円と前年同期と比べ収入が3,984百万円(76.8%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にホテルオークラ東京の本館建替工事に伴い、有形固定資産の取得による支出が増加したことにより、△39,344百万円と支出が19,469百万円(98.0%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が減少したものの、短期借入金が増加したため、38,129百万円と前年同期と比べ収入が22,868百万円(149.8%)の増加となりました。

2019/06/24 11:12