区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	27,200	69,750	0.40	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,689	1,340	1.01	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しておりますので、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	-	百万円	46,000	百万円
長期借入金	1,350	〃	1,024	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にホテルオークラ東京の本館建替工事に伴い、有形固定資産の取得による支出が増加したことにより、△39,344百万円と支出が19,469百万円(98.0%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が減少したものの、短期借入金が増加したため、38,129百万円と前年同期と比べ収入が22,868百万円(149.8%)の増加となりました。
(生産、受注及び販売の実績)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	1,764	1,764	-
(2) 短期借入金	27,200	27,200	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	3,689	3,689	-

当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2018年3月31日)		当事業年度(2019年3月31日)
短期借入金	9,038	百万円	10,117	百万円

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