1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	69,750	56,150	0.46	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,340	326	2.80	―
1年以内に返済予定のリース債務	253	1,291	2.13	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上している債務については、平均利率の算定に含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/08/17 16:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、69,124百万円と前連結会計年度と比べ18,238百万円減少しました。短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が、14,614百万円減少したことが主な要因です。
(固定負債)

2020/08/17 16:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	69,750	69,750	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	1,340	1,340	-
(4) 1年内償還予定の社債	200	200	-

当連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

2020/08/17 16:08