固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、中間連結財務諸表（連結）

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。

2023/12/25 10:29

#2 リース取引関係、中間連結財務諸表（連結）

① リース資産の内容
有形固定資産
主として、㈱ホテルオークラ東京によるThe Okura TokyoのFFE(工具、器具及び備品)であります。

2023/12/25 10:29

#3 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法

2023/12/25 10:29

#4 固定資産除却損の注記（連結）

固定資産除却損のうち主なものは、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
建物及び構築物	0	百万円	0	百万円
機械装置及び運搬具	0	〃	0	〃
工具、器具及び備品	0	〃	0	〃
ソフトウェア	44	〃	-	〃

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#5 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

(2) 有形固定資産

2023/12/25 10:29

#6 減価償却額の注記

※5 減価償却実施額

	前中間会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当中間会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
有形固定資産	1,448	百万円	1,441	百万円
無形固定資産	21	〃	21	〃

2023/12/25 10:29

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「流動資産」は5,905百万円増加し31,676百万円となりました。現預金が6,452百万円増加した一方、未収入金が1,149百万円減少したことによるものです。
「固定資産」は1,757百万円減少し130,620百万円となりました。「有形固定資産」が2,174百万円減少し、114,386百万円となりました。「投資その他の資産」は390百万円増加しました。
当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて1,489百万円増加し、105,727百万円となりました。主な増減は、有利子負債が長短合わせて51,944百万円と前中間連結会計期間末より92百万円増加し、未払費用が505百万円、賞与引当金が455百万円増加し、一方でリース債務が長短合計でが868百万円減少したこと等によるものです。

2023/12/25 10:29

#8 重要な会計方針、中間財務諸表（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2023/12/25 10:29

#9 重要な特別損失の注記

(表示方法の変更)
前中間会計期間において、記載をしておりました「固定資産除却損」は重要性が乏しくなったため、当中間会計期間より記載を省略しております。

2023/12/25 10:29