有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 15,306 | △2,330 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,941 | 6,102 | |||||||||
| のれん償却額 | 27 | - | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △33 | 416 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115 | 64 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △160 | |||||||||
| 支払利息 | 535 | 498 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △427 | 96 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,255 | △882 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13 | 54 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △27,204 | △1 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,600 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △6 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △646 | △2,774 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 119 | △183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 242 | 362 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △255 | 106 | |||||||||
| その他 | △658 | 1,691 | |||||||||
| 小計 | △12,929 | 3,064 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 445 | |||||||||
| 利息の支払額 | △534 | △491 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,363 | 1,574 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,600 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 276 | 39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90 | △1,179 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,134 | 3,453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △291 | △666 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,838 | 8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | - | |||||||||
| 敷金保証金の増加額による支出 | △61 | △549 | |||||||||
| 敷金保証金の減少額による収入 | 2 | 7 | |||||||||
| その他 | 15 | 323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,582 | △902 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,733 | 648 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 651 | 549 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,488 | △39 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,292 | △1,922 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △300 | △300 | |||||||||
| その他 | △1 | △550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,163 | △1,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,376 | 1,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,711 | 14,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,088 | ※1 15,319 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
