有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,318 | 2,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,708 | 9,001 | |||||||||
| のれん償却額 | 367 | 226 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 97 | 219 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 208 | 172 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | 3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 92 | 32 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 109 | 87 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △6,258 | |||||||||
| 受取補償金 | △10 | △407 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △309 | 438 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | 31 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43 | △164 | |||||||||
| その他 | 60 | △46 | |||||||||
| 小計 | 8,667 | 5,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 84 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211 | △176 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 10 | 407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,520 | △2,113 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,023 | 3,982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △900 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,717 | △7,523 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,050 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 946 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △188 | |||||||||
| 敷金保証金の増加額による支出 | △28 | △4 | |||||||||
| 敷金保証金の減少額による収入 | 16 | 5 | |||||||||
| その他 | △170 | △120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,759 | 10,269 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | 880 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30 | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,759 | △4,348 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △800 | △200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △300 | △300 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △72 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △43 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △127 | △204 | |||||||||
| その他 | - | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,060 | △3,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | △122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △596 | 10,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,145 | 6,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,548 | ※1 16,761 | |||||||||
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