買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,936
預金の種類
当座預金	479,711
普通預金	1,763,118
定期預金	75,000
振替貯金	360
預金計	2,318,190
計	2,346,126

2014/04/16 11:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、当社グループの業務上の関係を有する顧客や取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、当社グループの変動金利を固定するため、個別契約として金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。また、一部の借入金には財務制限条項が付されております。

2014/04/16 11:14