訂正有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,936
預金の種類
当座預金	479,711
普通預金	1,763,118
定期預金	75,000
振替貯金	360
預金計	2,318,190
計	2,346,126

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

得意先	金額(千円)
三菱地所㈱	2,885,532
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	75,722
野村證券㈱	75,504
日本アイ・ビー・エム㈱	65,830
ユーシーカード㈱	64,971
その他	1,027,546
計	4,195,107

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,229,317	20,690,669	20,724,879	4,195,107	83.1	74.3

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産

区分	金額(千円)
料理材料 (注1)	71,060
飲料材料 (注2)	100,565
商品及び製品(注3)	5,464
貯蔵品 (注4)	42,861
計	219,952

(注) 1 肉・魚・野菜等
2 日本酒・洋酒等
3 菓子等
4 客用品等
b 固定資産
① 関係会社株式

区分	金額(千円)
㈱パレスエンタープライズ	3,150,000
㈱ホテルグランドパレス	882,750
パレスセントラルスポーツ㈱	21,000
国際クリーニング㈱	20,212
パレス交通㈱	10,000
その他(注)	2,000
合計	4,085,962

(注) 新栄商事㈱他
c 流動負債
① 買掛金

仕入先	金額(千円)
新菱冷熱工業㈱	28,308
大林ファシリティーズ㈱	13,819
国際クリーニング㈱	13,781
日本ビルメンテナンス㈱	13,350
㈱一色商店	13,000
その他(注)	371,519
合計	453,778

(注) ㈱よねや商会他
② 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱大垣共立銀行	200,000
㈱スルガ銀行	100,000
小計	300,000
(1年以内に返済予定の長期借入金)
シンジケートローン	67,900,000
三井住友信託銀行㈱	500,000
㈱商工組合中央金庫	10,000
小計	68,410,000
合計	68,710,000

③ 割賦未払金

借入先	金額(千円)
興銀リース㈱	598,569
芙蓉総合リース㈱	317,097
三菱UFJリース㈱	317,097
東京センチュリーリース㈱	181,198
合計	1,413,963

d 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	1,750,000
㈱商工組合中央金庫	27,500
合計	1,777,500

② 長期割賦未払金

借入先	金額(千円)
興銀リース㈱	2,488,832
芙蓉総合リース㈱	1,469,804
三菱UFJリース㈱	1,469,804
東京センチュリーリース㈱	839,888
合計	6,268,331