長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

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#2 主な資産及び負債の内容（連結）

② 短期借入金

借入先	金額(千円)
小計	300,000
(1年以内に返済予定の長期借入金)
シンジケートローン	67,900,000

③ 割賦未払金

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	501,000	400,000	1.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,521,378	68,833,747	2.24	―
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	1,328,849	1,678,393	1.86	─
1年以内に返済予定のリース債務	563,076	563,076	2.09	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	71,931,219	2,221,471	1.90	平成27年1月～平成30年6月
長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,611,009	7,445,226	1.87	平成27年1月～平成31年7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	72,622,300千円	70,282,500千円

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2,823,206千円(前連結会計年度は19,282,053千円の資金の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5,397,378千円、長期借入れによる収入3,000,000千円によるものであります。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	501,000	501,000	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	73,452,597	73,912,793	460,195
(4) 長期割賦未払金(割賦未払金を含む)	8,939,858	8,568,761	△371,097

当連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:千円)

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