短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

売掛金
(イ)相手先別内訳

得意先	金額(千円)
三菱地所㈱	2,885,532
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	75,722
野村證券㈱	75,504
日本アイ・ビー・エム㈱	65,830
ユーシーカード㈱	64,971
その他	1,027,546
計	4,195,107

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。2014/04/16 11:14

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	501,000	400,000	1.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,521,378	68,833,747	2.24	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/04/16 11:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	641,618	641,618	―
(2) 短期借入金	501,000	501,000	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	73,452,597	73,912,793	460,195

当連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:千円)

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