長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

2016/03/30 14:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300	300	1.88	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,943	2,893	1.66	―
1年以内に返済予定のリース債務	567	567	2.07	─
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	1,719	1,750	1.55	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	64,987	61,867	1.82	平成29年3月～平成36年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,137	2,569	2.12	平成29年5月～平成33年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	66,777百万円	63,667百万円

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5,506百万円(前連結会計年度は5,421百万円の資金の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出3,570百万円、割賦債務の返済による支出1,719百万円によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	300	300	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	67,931	71,896	3,965
(4) リース債務	3,704	3,945	240

当連結会計年度(平成27年12月31日)
(単位:百万円)

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