短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300	300	1.88	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,893	2,945	1.66	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/03/28 13:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	804	804	―
(2) 短期借入金	300	300	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	64,760	68,809	4,048

当連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)

2017/03/28 13:28