長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	581	566	0.73	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,503	25,060	1.52	―
1年以内に返済予定のリース債務	4	2	1.95	─
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	―	―	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	34,351	2,640	0.55	令和7年3月～令和14年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/28 14:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(令和4年12月31日)	当連結会計年度(令和5年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	33,500百万円	24,845百万円

2024/03/28 14:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は9,273百万円(前連結会計年度は5,849百万円の資金の使用)となりました。これは
主に長期借入金の返済による支出9,154百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2024/03/28 14:58

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	418	418	―
(1) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	(36,854)	(36,266)	△588
(2) 長期預り保証金	(5,477)	(4,871)	△605

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金及び短期間で決済される

2024/03/28 14:58