営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は9,611百万円(前連結会計年度は4,746百万円の資金の獲得)となりました。これ

2024/03/28 14:58

#2 表示方法の変更（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調整助成金」ならびに「受取協力金」は、当連結会計年度では発生しておりませんので、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において独立掲記しておりました「雇用調整助成金の受取額」ならびに「受取協力金の受取額」は「その他」に含めて表記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「雇用調整助成金」△5百万円、「受取協力金」△134百万円、「その他」△203百万円、「雇用調整助成金の受取額」5百万円、「受取協力金の受取額」134百万円は、「その他」△203百万円として組み替えるとともに、「小計」5,132百万円を5,271百万円に変更しております。
前連結会計年度において独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の売却による収入」ならびに「差入保証金の回収による収入」は、当連結会計年度では発生しておりませんので、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「有形固定資産の売却による収入」1百万円、「差入保証金の回収による収入」0百万円は、「その他」1百万円として組み替えております。

2024/03/28 14:58