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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,359,429	1,512,146
売掛金	586,994	565,370
原材料及び貯蔵品	107,566	102,046
前払費用	44,496	25,546
繰延税金資産	－	47,700
未収還付法人税等	－	3,861
その他	20,132	17,563
貸倒引当金	-708	-812
流動資産計	2,117,911	2,273,422
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,979,708	10,524,303
構築物（純額）	72,426	58,811
機械装置及び運搬具（純額）	51,298	47,175
器具及び備品（純額）	218,858	265,679
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	164,104	182,657
有形固定資産合計	16,557,738	16,149,969
無形固定資産
ソフトウエア	16,204	12,553
リース資産	23,473	146,381
電話加入権	4,429	4,429
商標権	416	366
無形固定資産合計	44,523	163,732
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,000
長期前払費用	9,458	14,681
前払年金費用	13,227	17,463
差入保証金	81,095	54,046
繰延税金資産	－	3,600
その他	12,886	12,672
貸倒引当金	-1,086	-728
投資その他の資産合計	125,580	111,735
固定資産計	16,727,843	16,425,436
資産の部合計	18,845,754	18,698,859
負債の部
流動負債
買掛金	343,689	296,558
短期借入金	1,100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	10,880,420	724,852
リース債務	43,699	76,241
未払金	823,007	590,264
未払費用	211,417	216,523
未払法人税等	22,385	17,757
前受金	63,004	74,163
預り金	85,377	65,742
前受収益	47,059	48,384
ポイント引当金	18,334	21,076
店舗閉鎖損失引当金	7,767	－
その他	34,830	35,301
流動負債計	13,680,993	2,166,865
固定負債
長期借入金	2,164,672	13,203,666
リース債務	163,182	285,765
長期未払金	46,615	171,547
役員退職慰労引当金	4,550	－
店舗閉鎖損失引当金	114,450	－
長期預り保証金	853,884	829,792
繰延税金負債	4,233	－
固定負債計	3,351,587	14,490,770
負債の部合計	17,032,581	16,657,636
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	510,229	450,229
その他資本剰余金	－	60,000
資本剰余金合計	510,229	510,229
利益剰余金
利益準備金	24,708	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	35,640	288,401
利益剰余金合計	60,348	288,401
自己株式	-26,329	-26,332
株主資本合計	1,813,173	2,041,222
純資産の部合計	1,813,173	2,041,222
負債・純資産合計	18,845,754	18,698,859

京都ホテル（9723）の貸借対照表

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株式

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