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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,512,146	1,188,572
売掛金	565,370	451,302
原材料及び貯蔵品	102,046	72,014
前払費用	25,546	53,209
繰延税金資産	47,700	67,207
未収還付法人税等	3,861	－
その他	17,563	15,825
貸倒引当金	-812	-305
流動資産計	2,273,422	1,847,826
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,524,303	10,551,445
構築物（純額）	58,811	44,741
機械装置及び運搬具（純額）	47,175	47,434
器具及び備品（純額）	265,679	340,610
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	182,657	151,051
有形固定資産合計	16,149,969	16,206,624
無形固定資産
ソフトウエア	12,553	6,078
リース資産	146,381	124,348
電話加入権	4,429	4,429
商標権	366	329
無形固定資産合計	163,732	135,185
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,000
長期前払費用	14,681	10,787
前払年金費用	17,463	4,708
差入保証金	54,046	54,357
繰延税金資産	3,600	－
その他	12,672	11,283
貸倒引当金	-728	－
投資その他の資産合計	111,735	91,137
固定資産計	16,425,436	16,432,946
資産の部合計	18,698,859	18,280,773
負債の部
流動負債
買掛金	296,558	151,534
1年内返済予定の長期借入金	724,852	704,852
リース債務	76,241	70,752
未払金	590,264	573,275
未払費用	216,523	104,022
未払法人税等	17,757	50,233
前受金	74,163	104,564
預り金	65,742	42,035
前受収益	48,384	61,291
賞与引当金	－	88,350
ポイント引当金	21,076	8,911
その他	35,301	31,861
流動負債計	2,166,865	1,991,684
固定負債
長期借入金	13,203,666	12,538,027
リース債務	285,765	233,734
長期未払金	171,547	485,180
長期預り保証金	829,792	829,829
繰延税金負債	－	1,258
固定負債計	14,490,770	14,088,030
負債の部合計	16,657,636	16,079,714
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	450,229	450,229
その他資本剰余金	60,000	80,265
資本剰余金合計	510,229	530,494
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	288,401	401,639
利益剰余金合計	288,401	401,639
自己株式	-26,332	－
株主資本合計	2,041,222	2,201,059
純資産の部合計	2,041,222	2,201,059
負債・純資産合計	18,698,859	18,280,773

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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