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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	731,864	453,418
売掛金	460,784	399,857
原材料及び貯蔵品	90,227	62,415
前払費用	71,559	98,186
繰延税金資産	34,011	143,886
未収還付法人税等	220,863	－
その他	14,541	19,272
貸倒引当金	-407	-228
流動資産合計	1,623,445	1,176,809
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	12,350,902	12,110,632
構築物（純額）	107,453	95,805
機械及び装置（純額）	46,623	50,971
車両運搬具（純額）	86	12
工具	223,447	235,244
土地	5,049,750	5,049,750
リース資産（純額）	57,804	77,177
建設仮勘定	－	37,910
有形固定資産合計	17,836,068	17,657,504
無形固定資産
ソフトウエア	11,525	9,290
リース資産	61,629	45,891
電話加入権	4,429	4,429
無形固定資産合計	77,584	59,611
投資その他の資産
投資有価証券	101,206	73,255
関係会社株式	20,384	23,335
長期前払費用	131,363	102,880
差入保証金	33,027	44,412
会員権	9,500	9,500
繰延税金資産	26,162	35,609
その他	11,623	11,590
貸倒引当金	-7,353	-8,500
投資その他の資産合計	325,913	292,083
固定資産合計	18,239,567	18,009,199
資産合計	19,863,012	19,186,009
負債の部
流動負債
買掛金	250,368	157,710
短期借入金	1,817,000	1,967,000
1年内返済予定の長期借入金	780,000	820,000
リース債務	55,442	64,373
未払金	517,729	515,136
未払費用	173,366	156,656
未払法人税等	12,356	5,960
前受金	59,192	85,185
預り金	128,677	141,070
前受収益	47,654	59,163
賞与引当金	－	74,490
その他	48,008	43,894
流動負債合計	3,889,796	4,090,642
固定負債
長期借入金	12,925,000	12,320,000
リース債務	73,864	68,698
退職給付引当金	59,945	50,788
役員退職慰労引当金	42,185	42,069
長期預り保証金	964,597	882,508
固定負債合計	14,065,592	13,364,064
負債合計	17,955,388	17,454,706
純資産の部
株主資本
資本金	950,000	950,000
資本剰余金
資本準備金	209,363	209,363
資本剰余金合計	209,363	209,363
利益剰余金
利益準備金	12,342	15,427
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	762,719	577,793
利益剰余金合計	775,062	593,220
資本剰余金	209,363	209,363
利益剰余金	775,062	593,220
自己株式	-24,546	-24,670
株主資本合計	1,909,879	1,727,913
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,256	3,388
評価・換算差額等合計	-2,256	3,388
純資産合計	1,907,623	1,731,302
負債純資産合計	19,863,012	19,186,009

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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